Gestion de Portefeuille: modélisation et valorisation sur toutes classes d'actifs

FrontInvest permet une gestion de portefeuilles par type d’actif.

Private Equity (Investissement Direct)

Fonds immobiliers (Investissement Direct)

Fonds de Fonds (Private Equity)

Fonds de Fonds (Immobiliers)

Fonds de Hedge Funds

Infrastructure 

Private Equity (Investissement Direct)

• FrontInvest vous permet de centraliser l’information relative à une société :
  • Identifiez et visualisez rapidement toute l’information nécessaire
  • L’information est finement classée et les contacts appropriés apparaissent ainsi que les contacts liés à une société
  • La partie événements montre l’historique et les différentes réunions liées à une société.
• FrontInvest vous permet de mettre à jour l’information légale, financière et administrative : accédez aux analyses et aux rapports de performance, bénéficiez des fonctionnalités d’un CRM complet…
• Gérez électroniquement toute la documentation relative aux sociétés
• FrontInvest permet de construire des modèles de valorisation grâce aux fonctionnalités intégrées d’Excel qui permettent de générer directement dans la base des échantillons de valorisation tels que le DCF (Discounted Cash-flow).

Fonds immobiliers (Investissement Direct)

FrontInvest est une solution Web dont la plateforme intégrée couvre toutes les opérations liées aux investissements immobiliers du front-, middle- et back-office. Notre solution s’est enrichie au fil des années de l’expertise de gestion de fonds immobiliers de nos clients, parmi lesquels les plus gros acteurs du marché.  La solution vous permet :

• L’accès aux informations relatives à l’actif immobilier et à l’ensemble de ses caractéristiques
• La modélisation sur tous les actifs qui permet d’effectuer des simulations sur le portefeuille.  La modélisation et l’analyse deviennent extrêmement faciles, ce qui vous permet de vous concentrer sur la mesure de la performance et la gestion du risque de votre portefeuille immobilier.
• La consolidation des projections au niveau du portefeuille.  La solution offre une vision stratégique du portefeuille en termes de valorisations et Cash-flow futurs.  Ces analyses sont primordiales pour nos clients existants qui peuvent ainsi conduire une stratégie de gestion du risque sur le moyen et long-terme.
• La modélisation du Waterfall et la définition des modèles de distribution vers les investisseurs.

 Fonds de Fonds (Private Equity)

FrontInvest gère les fonds de fonds et les véhicules complexes, mesure la performance des sociétés sous-jacentes en offrant une vue consolidée de multiples structures d’investissement et à n’importe quel niveau du fonds.

• Modélisation de structures complexes, à compartiments multiples, sans limitation de profondeur
  • Gestion uniforme du fonds et des investissements de fonds de fonds à n’importe quel niveau
  • Vue consolidée au niveau du fonds principal
  • Possibilité de descendre au niveau du portefeuille
  • Structures et niveaux de fonds illimités
  • Consolidation du portefeuille illimitée à travers n’importe quel niveau de la structure d’investissement
• Suivi des sociétés sous-jacentes du portefeuille :
  • Simple mise à jour des positions du portefeuille
  • Historique des investissements du portefeuille sous-jacent
  • Gestion du Cash-flow du portefeuille sous-jacent
  • Suivi des valorisations du portefeuille sous-jacent
  • Information paramétrable concernant le détail des positions des actifs du portefeuille sous-jacent

Fonds de fonds (Immobilier)

FrontInvest gère les spécificités des fonds de fonds tels que la modélisation de véhicules complexes comme le suivi des actifs des portefeuilles sous-jacents  et offre une vue consolidée de multiples structures d’investissement et à n’importe quel niveau du fonds.

• Modélisation de structures complexes, à compartiments multiples, sans limitation de profondeur
  • Gestion uniforme du fonds et des investissements de fonds de fonds à n’importe quel niveau
  • Vue consolidée au niveau du fonds principal
  • Possibilité de descendre au niveau du portefeuille
  • Structures et niveaux de fonds illimités
  • Consolidation du portefeuille illimitée à travers n’importe quel niveau de la structure d’investissement
• Suivi des sociétés sous-jacentes du portefeuille :
  • Simple mise à jour des positions du portefeuille
  • Historique des investissements du portefeuille sous-jacent
  • Gestion du Cash-flow du portefeuille sous-jacent
  • Suivi des valorisations du portefeuille sous-jacent
  • Information paramétrable concernant le détail des positions des actifs du portefeuille sous-jacent
  • Gestion uniforme des investissements immobiliers directs et des calculs portant sur le portefeuille sous-jacent

Fonds de Hedge Funds

FrontInvest gère les spécificités des fonds de Hedge Funds que ce soit comme activité principale ou comme élément de diversification du portefeuille.

• Optimisation de la construction du portefeuille :
  • Sélectionnez les actifs qui contribueront à l’augmentation ou à la diminution du risque marginal global
  • Effectuez des simulations et des scénarios de « stress testing » sur votre portefeuille
• Mesure de la Performance
• Gestion de la liquidité et du risque
• Scénarios « What if » et diverses simulations : analyses de simulation et de sensibilité, scénario de modélisation et de comparaison
• Rapports et dashboards dynamiques (stratégie, historique de la performance, analyses risques/gains, analyses de régression…)

Infrastructure

Grâce à FrontInvest vous pouvez classer et centraliser toute l’information nécessaire à votre activité : informations générales concernant le projet, les contacts, les événements et les tâches administratives.  Il est également très facile de mettre à jour l’information financière, légale et administrative grâce à nos modules de CRM et de Gestion Documentaire.  Vous pouvez importer des indicateurs de performance clés tels que les rapports financiers et également recevoir régulièrement les commentaires du gérant quant au statut de l’investissement.

Parce que les projets d’infrastructure présentent un grand nombre de paramètres divers et variés, les fonctions intégrées d’Excel vous permettent de saisir ces paramètres, de générer les Cash-flow et de les consolider avec les prévisions de Cash-flow globales.