Gestion des Fonds, Relations Investisseurs et Comptabilité

eFrontFrontGP pour les General PartnersGestion des Fonds, Relations Investisseurs et Comptabilité

Gestion des Fonds, Relations Investisseurs et Comptabilité

La gestion de fonds, la comptabilité et la relation Investisseur sont au cœur de la solution FrontGP qui centralise les données de portefeuille, la gestion de l’allocation par fonds et par investisseur, la communication avec les investisseurs et la création de rapports. Les équipes back-office peuvent centraliser tous les aspects de leurs opérations quotidiennes et réaliser des gains de productivité substantiels en utilisant les fonctionnalités du produit FrontGP:

  • Modélisation et autres allocations basées sur des règles de gestion, qui peuvent être configurées par les utilisateurs afin d’identifier les spécificités de chaque fonds.
  • Gestion de la relation des participants, les termes du partenariat : en définitive tout ce qui est important à prendre en compte dans les calculs de performance et d’allocation.
  • Utilisation automatique de ces termes, afin de calculer rapidement et avec précision les allocations en appel de capital nécessaires, le montant des distributions, les gains et les pertes ainsi que les frais de gestion.
  • Intégration avec les portails Investisseurs eFront, dont Investment Café. Ces portails facilitent les échanges avec les investisseurs grâce à une facilité d’utilisation et une intégration naturelle à FrontGP.
  • Accès à la demande à une vue dynamique des transactions et de l’état des comptes des partenaires, incluant la publication de relevés trimestriels pour que les investisseurs restent informés de leur situation.
  • Gestion de structures financières simples et complexes, jumelée avec des procédés simples de saisie de données afin de simplifier le traitement périodique de celle-ci.
  • Accès à une visibilité des actifs détenus dans le portefeuille avec la possibilité de mettre à jour et simplifier la gestion de votre portefeuille.
  • Analyse de la performance, par exemple l’IRR, Multiple, TVPI, DVPI, ou Produit Total, afin d’adopter un regard critique sur la performance des investissements.

FrontGP simplifie la comptabilité des opérations réalisées sur les fonds, en générant automatiquement des entrées comptables sur les opérations figurant dans le système, comme les appels de fonds ou les distributions ainsi que éléments liés aux coûts et revenus. Le système peut également générer des entrées comptables pour les transactions directes saisies dans celui-ci, tels que l’achat et la vente d’actifs. Les équipes du back-office bénéficient d’un large nombre de fonctionnalités:

  • Création automatique d’une entrée dans le GL depuis tout type de transaction, ce qui simplifie considérablement la création de du bilan comptable et des rapports comptables.
  • La comptabilité auxiliaire enregistre avec précision toutes les entrées au niveau de l’investisseur afin de mettre à jour le bilan et les états financiers
  • Option de compte de contrepartie pour équilibrer les entrées comptables.
  • Comportement d’utilisateur prédéfini par type de transaction, ce qui accélère la création d’entrées comptables mais qui peut être ignoré en cas de besoin.
  • Configuration du General Ledger, pour une conformité avec les standards comptables internationaux et les besoins comptables spécifiques à chaque entreprise.
  • Flexibilité afin de pouvoir suivre plusieurs livres comptables en parallèle, par example les normes US GAAP et la comptabilité fiscale en parallèle.
  • Possibilité d’émettre des chèques depuis FrontGP en faveur de ses créditeurs.
  • Rapprochement des comptes bancaires par les pratiques comptables standards et mise à jour du General Ledger.

Les utilisateurs de FrontGP bénéficient d’une automatisation des opérations comptables et opérations sur les fonds grâce à des procédés répétitifs. FrontGP permet d’améliorer la collaboration et l’efficience des équipes back office.